| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 233.00 | 123 939.00 | 3 294.00 | 127 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 224.00 | 121 860.00 | 23 364.00 | 145 224.00 |
AN Terrains | 1 054 963.00 | 292 354.00 | 762 610.00 | 1 054 963.00 |
AP Constructions | 2 745 536.00 | 976 706.00 | 1 768 830.00 | 2 745 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929 955.00 | 5 552 785.00 | 3 377 170.00 | 8 929 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 009.00 | 915 121.00 | 780 887.00 | 1 696 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377 475.00 | 377 475.00 | | 377 475.00 |
BF Prêts | 3 544 301.00 | | 3 544 301.00 | 3 544 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 869 671.00 | 8 360 240.00 | 10 509 431.00 | 18 869 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 258.00 | | 903 258.00 | 903 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 483.00 | 65 733.00 | 2 270 751.00 | 2 336 483.00 |
BT Marchandises | 318 952.00 | | 318 952.00 | 318 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 370.00 | | 67 370.00 | 67 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 922.00 | 500 963.00 | 2 884 959.00 | 3 385 922.00 |
BZ Autres créances | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 604.00 | 93 683.00 | 158 920.00 | 252 604.00 |
CF Disponibilités | 2 904 479.00 | | 2 904 479.00 | 2 904 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 533 965.00 | 660 379.00 | 9 873 586.00 | 10 533 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 403 636.00 | 9 020 619.00 | 20 383 017.00 | 29 403 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 660.00 | 222 660.00 | | 222 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 640.00 | 735 640.00 | | 735 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DH Report à nouveau | 12 077 027.00 | 11 437 310.00 | | 12 077 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 729.00 | 1 381 917.00 | | 2 152 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 314.00 | 501 054.00 | | 552 314.00 |
DL TOTAL (I) | 15 783 966.00 | 14 322 177.00 | | 15 783 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 685.00 | 4 525 247.00 | | 2 306 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | 11 806.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 713.00 | 1 336 475.00 | | 1 474 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 012.00 | 569 946.00 | | 437 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 400.00 | | |
EA Autres dettes | 378 272.00 | 433 079.00 | | 378 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 051.00 | 6 925 953.00 | | 4 599 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 383 017.00 | 21 248 130.00 | | 20 383 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 945.00 | 5 361 496.00 | | 3 095 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 804.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 817 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 979 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 895 548.00 | |
FM Production stockée | | | 131 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 445.00 | |
GE Autres charges | | | 103 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 314 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 935 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 899.00 | 40 751.00 | | 321 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 073.00 | 117 406.00 | | 101 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 973.00 | 158 157.00 | | 422 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 712.00 | 12 235.00 | | 134 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 383.00 | 61 577.00 | | 39 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 095.00 | 73 812.00 | | 174 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 878.00 | 84 345.00 | | 248 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 584.00 | 155 665.00 | | 341 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 110 376.00 | 15 452 045.00 | | 16 110 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 957 647.00 | 14 070 128.00 | | 13 957 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 729.00 | 1 381 917.00 | | 2 152 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 340 221.00 | | 2 883 098.00 | 17 340 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 378.00 | 4 170 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 649.00 | 18 869 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 271.00 | 14 426 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 457.00 | | | 272 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 832 766.00 | | 1 117 968.00 | 13 832 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234 998.00 | | 1 765 130.00 | 3 234 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176 868.00 | 945 461.00 | 139 564.00 | 7 176 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 561.00 | 51 238.00 | | 194 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 982 307.00 | 894 223.00 | 139 564.00 | 6 982 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 713.00 | 1 474 713.00 | | 1 474 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 012.00 | 437 012.00 | | 437 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 272.00 | 378 272.00 | | 378 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
UP Prêts | 3 544 301.00 | | 3 544 301.00 | 3 544 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 922.00 | 3 385 922.00 | | 3 385 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 393.00 | 802 288.00 | 1 398 483.00 | 2 305 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039 050.00 | | | 3 039 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 400.00 | 333 400.00 | | 333 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 544 095.00 | 3 750 819.00 | 3 793 276.00 | 7 544 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 051.00 | 3 095 945.00 | 1 398 483.00 | 4 599 051.00 |