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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 704 068.00 | 1 389 384.00 | 314 684.00 | 1 704 068.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 121 864.00 | 1 389 384.00 | 1 732 480.00 | 3 121 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
060 Stock marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
084 Disponibilités | 562 464.00 | | 562 464.00 | 562 464.00 |
088 Caisse | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 596 293.00 | | 596 293.00 | 596 293.00 |
110 Total général Actif | 3 718 157.00 | 1 389 384.00 | 2 328 773.00 | 3 718 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 780 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 214 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 328 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 832.00 | 8 097.00 | | 1 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 564.00 | 556 997.00 | | 139 564.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 2.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 366.00 | 565 096.00 | | 185 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330.00 | 3 688.00 | | 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | 52.00 | | -522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 156.00 | 69 959.00 | | 15 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | 3.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 54 864.00 | 115 206.00 | | 54 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 566.00 | 20 332.00 | | 17 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 987.00 | 210 726.00 | | 47 987.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | 44 420.00 | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 628.00 | 98 215.00 | | 100 628.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 739.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 007.00 | 563 341.00 | | 237 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 641.00 | 1 755.00 | | -51 641.00 |
280 Produits financiers | 2 644.00 | 2 517.00 | | 2 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 603.00 | 21 639.00 | | 19 603.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 1 555.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 653.00 | 3 653.00 | | -3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 412.00 | 20 703.00 | | -26 412.00 |