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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 702 290.00 | 1 462 605.00 | 239 685.00 | 1 702 290.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 120 086.00 | 1 462 605.00 | 1 657 481.00 | 3 120 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
060 Stock marchandises | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
084 Disponibilités | 664 953.00 | | 664 953.00 | 664 953.00 |
088 Caisse | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 762.00 | | 681 762.00 | 681 762.00 |
110 Total général Actif | 3 801 848.00 | 1 462 605.00 | 2 339 243.00 | 3 801 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 405 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 753 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 241 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 231.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 339 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 485.00 | 1 832.00 | | 3 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 028.00 | 139 564.00 | | 229 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 251.00 | 43 899.00 | | 59 251.00 |
230 Autres produits | 11 249.00 | 71.00 | | 11 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 012.00 | 185 366.00 | | 303 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 539.00 | 330.00 | | 2 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578.00 | -522.00 | | 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 488.00 | 15 156.00 | | 26 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | 609.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 72 047.00 | 54 864.00 | | 72 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 866.00 | 17 566.00 | | 16 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 529.00 | 47 987.00 | | 81 529.00 |
252 Charges sociales | 12 130.00 | 95.00 | | 12 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 521.00 | 100 628.00 | | 78 521.00 |
262 Autres charges | 668.00 | 295.00 | | 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 322.00 | 237 007.00 | | 291 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 690.00 | -51 641.00 | | 11 690.00 |
280 Produits financiers | 2 813.00 | 2 644.00 | | 2 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 969.00 | 19 603.00 | | 27 969.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 671.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 446.00 | -26 412.00 | | 42 446.00 |