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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 145 000.00 | | 2 145 000.00 | 2 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AP Constructions | 433 797.00 | 147 245.00 | 286 551.00 | 433 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 782.00 | 185 320.00 | 79 462.00 | 264 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 256.00 | 1 325 689.00 | 284 567.00 | 1 610 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BF Prêts | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 329.00 | 1 665 220.00 | 2 990 110.00 | 4 655 329.00 |
BT Marchandises | 550 860.00 | | 550 860.00 | 550 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BZ Autres créances | 1 188 882.00 | | 1 188 882.00 | 1 188 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 279.00 | | 403 279.00 | 403 279.00 |
CF Disponibilités | 2 551 476.00 | | 2 551 476.00 | 2 551 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 821.00 | | 4 735 821.00 | 4 735 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 391 150.00 | 1 665 220.00 | 7 725 931.00 | 9 391 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 611.00 | | | 51 611.00 |
CU Autres participations | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DG Autres réserves | 4 492 396.00 | 4 563 509.00 | | 4 492 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 135.00 | 928 887.00 | | 1 255 135.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 561.00 | 5 634 426.00 | | 5 889 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 357.00 | 407 562.00 | | 303 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 719.00 | 388 899.00 | | 481 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 763.00 | 640 993.00 | | 769 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 917.00 | 159 487.00 | | 268 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 346.00 | | |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 567.00 | | 1 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 370.00 | 1 601 853.00 | | 1 836 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 725 931.00 | 7 236 279.00 | | 7 725 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 255.00 | 1 301 780.00 | | 1 588 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | 2 289.00 | | 3 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 599 633.00 | | 15 599 633.00 | 15 599 633.00 |
FG Production vendue services | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 663 127.00 | | 15 663 127.00 | 15 663 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 694 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | 29 207.00 | | 28 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 805.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 294.00 | 9 060.00 | | 17 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 294.00 | 9 060.00 | | 17 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 6 275.00 | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 6 304.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 996.00 | 2 756.00 | | 14 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 719.00 | 388 073.00 | | 481 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 723 203.00 | 13 667 017.00 | | 15 723 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 468 068.00 | 12 738 130.00 | | 14 468 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 135.00 | 928 887.00 | | 1 255 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 025.00 | | 81 511.00 | 4 599 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 206.00 | 4 655 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 206.00 | 2 313 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 966.00 | | | 2 151 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 684.00 | | 79 402.00 | 2 259 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 376.00 | | 2 109.00 | 187 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 279.00 | 150 941.00 | | 1 514 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | 268.00 | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 581.00 | 150 674.00 | | 1 507 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 763.00 | 769 763.00 | | 769 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 817.00 | 174 817.00 | | 174 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
UP Prêts | 51 611.00 | 51 611.00 | | 51 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 325.00 | | 59 325.00 | 59 325.00 |
UX Autres créances clients | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 986 092.00 | 986 092.00 | | 986 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 243.00 | 52 128.00 | 212 093.00 | 300 243.00 |
VI Groupe et associés | 481 719.00 | 481 719.00 | | 481 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 494.00 | 199 494.00 | | 199 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 143.00 | 1 281 818.00 | 59 325.00 | 1 341 143.00 |
VW T.V.A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 370.00 | 1 588 255.00 | 212 093.00 | 1 836 370.00 |