| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AP Constructions | 433 797.00 | 185 835.00 | 247 962.00 | 433 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 886.00 | 214 501.00 | 51 385.00 | 265 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 935.00 | 1 425 861.00 | 304 074.00 | 1 729 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721 185.00 | 1 833 162.00 | 2 888 023.00 | 4 721 185.00 |
BT Marchandises | 588 133.00 | 1 624.00 | 586 509.00 | 588 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 2 826 012.00 | | 2 826 012.00 | 2 826 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 648.00 | 1 624.00 | 3 647 024.00 | 3 648 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 833.00 | 1 834 786.00 | 6 535 046.00 | 8 369 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 430.00 | | | 64 430.00 |
CU Autres participations | 95 172.00 | | 95 172.00 | 95 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 118.00 | 129 118.00 | | 129 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DG Autres réserves | 3 492 396.00 | 3 492 396.00 | | 3 492 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 059.00 | | | 1 169 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310.00 | 1 169 059.00 | | -2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 176.00 | 4 803 485.00 | | 4 801 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 640.00 | 333 835.00 | | 326 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 758.00 | 681 719.00 | | 782 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 187.00 | 287 560.00 | | 307 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 1 837.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 767.00 | 6 160.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 871.00 | 1 621 022.00 | | 1 733 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 046.00 | 6 424 507.00 | | 6 535 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 871.00 | 1 621 022.00 | | 1 733 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 263.00 | | 1 096 263.00 | 1 096 263.00 |
FG Production vendue services | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 648.00 | | 1 103 648.00 | 1 103 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | 41 611.00 | | 5 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | 24 893.00 | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 684.00 | 24 893.00 | | 51 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 689.00 | 3 826.00 | | 52 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 127.00 | 20 000.00 | | 57 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 816.00 | 23 826.00 | | 109 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 132.00 | 1 067.00 | | -58 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 415 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 315.00 | 15 799 862.00 | | 1 163 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 624.00 | 14 630 803.00 | | 1 165 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310.00 | 1 169 059.00 | | -2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 781 619.00 | | | 4 781 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 539.00 | 159 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 434.00 | 4 721 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 131 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | 2 429 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 131 966.00 | | | 2 131 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 512.00 | | | 2 437 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 141.00 | | | 212 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 613.00 | 12 316.00 | 767.00 | 1 821 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 648.00 | 12 316.00 | 767.00 | 1 814 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 758.00 | 782 758.00 | | 782 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 328.00 | 179 328.00 | | 179 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VC Groupe et associés | 90 546.00 | 90 546.00 | | 90 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 640.00 | 326 640.00 | | 326 640.00 |
VI Groupe et associés | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 654.00 | 295 654.00 | | 295 654.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 871.00 | 1 733 871.00 | | 1 733 871.00 |