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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AN Terrains | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 1 992 045.00 | 1 125 534.00 | 866 511.00 | 1 992 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 19 846.00 | 3 252.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 545.00 | 1 147 344.00 | 1 699 201.00 | 2 846 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
BZ Autres créances | 3 412 278.00 | | 3 412 278.00 | 3 412 278.00 |
CF Disponibilités | 1 791 350.00 | | 1 791 350.00 | 1 791 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 227.00 | | 5 371 227.00 | 5 371 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 772.00 | 1 147 344.00 | 7 070 428.00 | 8 217 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | 753 193.00 | | 753 193.00 | 753 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
DG Autres réserves | 4 863 202.00 | 2 320 286.00 | | 4 863 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 186.00 | 2 860 469.00 | | -195 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 017.00 | 7 390 756.00 | | 6 878 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 1 197.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 67 475.00 | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 12 583.00 | | 31 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 373.00 | 51 548.00 | | 55 373.00 |
EA Autres dettes | 7 897.00 | 101 579.00 | | 7 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 411.00 | 234 382.00 | | 192 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 428.00 | 7 625 138.00 | | 7 070 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 836.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 27.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 318 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 295 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 4 614 104.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 6 187.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 1 487 453.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 3 126 651.00 | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 231.00 | | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 028.00 | 5 004 858.00 | | 430 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 214.00 | 2 144 388.00 | | 625 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 186.00 | 2 860 469.00 | | -195 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 527.00 | | 2 883.00 | 2 847 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 864.00 | 2 846 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | 2 090 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 841.00 | | 2 853.00 | 2 091 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 721.00 | | 30.00 | 753 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 373.00 | 80 835.00 | 3 864.00 | 1 070 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 409.00 | 80 835.00 | 3 864.00 | 1 068 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 978 252.00 | 2 978 252.00 | | 2 978 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 262.00 | 427 262.00 | | 427 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 434.00 | 3 580 434.00 | | 3 580 434.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 411.00 | 192 411.00 | | 192 411.00 |