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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AN Terrains | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
AP Constructions | 1 992 045.00 | 1 203 715.00 | 788 330.00 | 1 992 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 20 758.00 | 2 340.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 545.00 | 1 226 437.00 | 1 621 108.00 | 2 847 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 527.00 | | 242 527.00 | 242 527.00 |
BZ Autres créances | 3 537 724.00 | | 3 537 724.00 | 3 537 724.00 |
CF Disponibilités | 1 324 457.00 | | 1 324 457.00 | 1 324 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 053.00 | | 5 106 053.00 | 5 106 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 598.00 | 1 226 437.00 | 6 727 161.00 | 7 953 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | 754 193.00 | | 754 193.00 | 754 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
DG Autres réserves | 4 533 176.00 | 4 863 202.00 | | 4 533 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 964.00 | -195 186.00 | | -176 964.00 |
DL TOTAL (I) | 6 566 213.00 | 6 878 017.00 | | 6 566 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 303.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 31 382.00 | | 27 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 369.00 | 55 373.00 | | 67 369.00 |
EA Autres dettes | | 7 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 948.00 | 192 411.00 | | 160 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 161.00 | 7 070 428.00 | | 6 727 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 780.00 | | 297 780.00 | 297 780.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 1 518.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 1 518.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 2 524.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 2 524.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 797.00 | -1 005.00 | | 26 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 231.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 843.00 | 430 028.00 | | 449 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 807.00 | 625 214.00 | | 626 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 964.00 | -195 186.00 | | -176 964.00 |