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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AP Constructions | 182 503.00 | 139 178.00 | 43 325.00 | 182 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 792.00 | 86 130.00 | 20 662.00 | 106 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 648 642.00 | | 3 648 642.00 | 3 648 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 454 245.00 | | 5 454 245.00 | 5 454 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 611 360.00 | 234 474.00 | 11 376 886.00 | 11 611 360.00 |
BZ Autres créances | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097 562.00 | 159 099.00 | 1 938 463.00 | 2 097 562.00 |
CF Disponibilités | 11 828 356.00 | | 11 828 356.00 | 11 828 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 050 298.00 | 159 099.00 | 13 891 198.00 | 14 050 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 661 657.00 | 393 573.00 | 25 268 085.00 | 25 661 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
CU Autres participations | 2 110 012.00 | | 2 110 012.00 | 2 110 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 16 600 000.00 | 16 310 000.00 | | 16 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 248.00 | 4 172.00 | | 6 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 488.00 | 392 076.00 | | 929 488.00 |
DL TOTAL (I) | 21 055 736.00 | 20 226 248.00 | | 21 055 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 709.00 | 4 649 376.00 | | 4 156 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 449.00 | | 36 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 345.00 | 308 606.00 | | 13 345.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 303.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 592.00 | 4 994 760.00 | | 4 206 592.00 |
ED (V) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 268 085.00 | 25 221 008.00 | | 25 268 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 592.00 | 3 994 760.00 | | 3 206 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 156 709.00 | | | 4 156 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 028.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 100.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 10 100.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 10 018.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 10 053.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 47.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 818.00 | 435 767.00 | | 80 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 195.00 | 1 129 207.00 | | 1 327 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 707.00 | 737 131.00 | | 397 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 488.00 | 392 076.00 | | 929 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 639 296.00 | | 279 198.00 | 13 639 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 306 735.00 | 11 312 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307 135.00 | 11 611 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 289 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 325.00 | | 17 370.00 | 272 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 357 806.00 | | 261 828.00 | 13 357 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 661.00 | 14 028.00 | 215.00 | 220 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 495.00 | 14 028.00 | 215.00 | 211 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 460.00 | 80 120.00 | 7 481.00 | 86 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 460.00 | 80 120.00 | 7 481.00 | 86 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 460.00 | 80 120.00 | 7 481.00 | 86 460.00 |
UG ‐ Financières | | 80 120.00 | 7 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 648 642.00 | 28 523.00 | 3 620 118.00 | 3 648 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 4 153 695.00 | 3 153 695.00 | 1 000 000.00 | 4 153 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 021.00 | 152 903.00 | 3 720 118.00 | 3 873 021.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 592.00 | 3 206 592.00 | 1 000 000.00 | 4 206 592.00 |