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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 894.00 | 243.00 | 1 137.00 |
AP Constructions | 182 503.00 | 146 486.00 | 36 017.00 | 182 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 086.00 | 49 580.00 | 10 507.00 | 60 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 044 204.00 | | 3 044 204.00 | 3 044 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 553 672.00 | | 5 553 672.00 | 5 553 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 351 616.00 | 196 960.00 | 11 154 656.00 | 11 351 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BZ Autres créances | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 215 292.00 | 146 815.00 | 2 068 477.00 | 2 215 292.00 |
CF Disponibilités | 11 259 158.00 | | 11 259 158.00 | 11 259 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 489 078.00 | 146 815.00 | 13 342 263.00 | 13 489 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 764.00 | 343 775.00 | 24 496 990.00 | 24 840 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
CU Autres participations | 2 110 012.00 | | 2 110 012.00 | 2 110 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 17 240 000.00 | 16 600 000.00 | | 17 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 736.00 | 6 248.00 | | 5 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 773.00 | 929 488.00 | | 106 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 872 509.00 | 21 055 736.00 | | 20 872 509.00 |
DP Provisions pour risques | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 574 435.00 | 4 156 709.00 | | 3 574 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 36 054.00 | | 35 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 812.00 | 13 345.00 | | 11 812.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 473.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 629.00 | 4 206 592.00 | | 3 621 629.00 |
ED (V) | | 5 757.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 496 990.00 | 25 268 085.00 | | 24 496 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 258.00 | 3 206 592.00 | | 2 119 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 413.00 | 185.00 | | 8 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | 185.00 | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 2 315.00 | | 6 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 581.00 | 80 818.00 | | 91 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 780.00 | 1 327 195.00 | | 497 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 007.00 | 397 707.00 | | 391 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 773.00 | 929 488.00 | | 106 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 611 360.00 | | 402 406.00 | 11 611 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 604 437.00 | 11 107 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 150.00 | 11 351 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 353.00 | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 360.00 | 242 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 324.00 | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 295.00 | | 2 654.00 | 289 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 312 899.00 | | 399 428.00 | 11 312 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 474.00 | 11 786.00 | 49 299.00 | 234 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | 81.00 | 8 353.00 | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 308.00 | 11 705.00 | 40 947.00 | 225 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 852.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 099.00 | 49 632.00 | 61 917.00 | 159 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 099.00 | 49 632.00 | 61 917.00 | 159 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 099.00 | 52 484.00 | 61 917.00 | 159 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 632.00 | 61 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 044 204.00 | 14 893.00 | 3 029 311.00 | 3 044 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 363.00 | 2 062 992.00 | 1 502 370.00 | 3 565 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 653.00 | 28 342.00 | 3 429 311.00 | 3 457 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 629.00 | 2 119 258.00 | 1 502 370.00 | 3 621 629.00 |