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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 22 433.00 | 5 156.00 | 27 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 362.00 | 118 168.00 | 88 193.00 | 206 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 790.00 | 8 070.00 | 389 720.00 | 397 790.00 |
BZ Autres créances | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CF Disponibilités | 579 601.00 | | 579 601.00 | 579 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 999.00 | 8 070.00 | 1 039 929.00 | 1 047 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 362.00 | 126 238.00 | 1 128 123.00 | 1 254 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 691.00 | | | 340 691.00 |
DL TOTAL (I) | 646 735.00 | | | 646 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 597.00 | | | 221 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 721.00 | | | 245 721.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 388.00 | | | 481 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 123.00 | | | 1 128 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 388.00 | | | 481 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 405.00 | 8 764.00 | | 109 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 710.00 | 8 764.00 | | 100 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 666.00 | 4 035.00 | 18 631.00 | 22 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 666.00 | 4 035.00 | 18 631.00 | 22 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 666.00 | 4 035.00 | 18 631.00 | 22 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 035.00 | 18 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 721.00 | 245 721.00 | | 245 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
UX Autres créances clients | 397 791.00 | 388 761.00 | 9 030.00 | 397 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 986.00 | 459 368.00 | 20 619.00 | 479 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 388.00 | 481 388.00 | | 481 388.00 |