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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
AH Fonds commercial | 71 448.00 | | 71 448.00 | 71 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 590.00 | 23 141.00 | 4 449.00 | 27 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 531.00 | 118 876.00 | 87 654.00 | 206 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 004.00 | 15 648.00 | 657 356.00 | 673 004.00 |
BZ Autres créances | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
CF Disponibilités | 302 085.00 | | 302 085.00 | 302 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 292.00 | 15 648.00 | 1 043 644.00 | 1 059 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 823.00 | 134 524.00 | 1 131 298.00 | 1 265 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 189.00 | | | 308 189.00 |
DL TOTAL (I) | 614 233.00 | | | 614 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 050.00 | | | 326 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 064.00 | | | 517 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 298.00 | | | 1 131 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 064.00 | | | 517 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 169.00 | 708.00 | | 118 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 474.00 | 708.00 | | 109 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 070.00 | 7 578.00 | | 8 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 070.00 | 7 578.00 | | 8 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 070.00 | 7 578.00 | | 8 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 050.00 | 326 050.00 | | 326 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 673 005.00 | 645 752.00 | 27 253.00 | 673 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 232.00 | 727 223.00 | 39 010.00 | 766 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 065.00 | 517 065.00 | | 517 065.00 |