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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 089.00 | 25 133.00 | 6 956.00 | 32 089.00 |
AP Constructions | 30 498.00 | 28 656.00 | 1 842.00 | 30 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 559.00 | 369 666.00 | 23 893.00 | 393 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 708.00 | 14 036.00 | 19 672.00 | 33 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 854.00 | 437 491.00 | 52 363.00 | 489 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
BZ Autres créances | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CF Disponibilités | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 281.00 | 437 491.00 | 128 790.00 | 566 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 276.00 | 13 164.00 | | 10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | -2 887.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 84 598.00 | 76 276.00 | | 84 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 18 311.00 | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 34 825.00 | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 191.00 | 53 136.00 | | 44 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 790.00 | 129 412.00 | | 128 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 191.00 | 53 136.00 | | 44 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 086.00 | | 283 086.00 | 283 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 1 250.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 4 450.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 708.00 | 331 994.00 | | 286 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 385.00 | 334 881.00 | | 278 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | -2 887.00 | | 8 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 423.00 | | 24 431.00 | 465 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 423.00 | | 24 431.00 | 465 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 487.00 | 12 003.00 | | 425 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 487.00 | 12 003.00 | | 425 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |