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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 008.00 | 25 953.00 | 22 054.00 | 48 008.00 |
AP Constructions | 171 390.00 | 29 206.00 | 142 184.00 | 171 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 220.00 | 377 277.00 | 58 943.00 | 436 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 187.00 | 21 370.00 | 29 817.00 | 51 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 436.00 | 453 806.00 | 267 631.00 | 721 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 537.00 | 453 806.00 | 408 731.00 | 862 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 151 463.00 | | | 151 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 14 598.00 | 10 276.00 | | 14 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | 8 322.00 | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 269 013.00 | 84 598.00 | | 269 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816.00 | 2 787.00 | | 13 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 9 806.00 | | 24 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 31 598.00 | | 29 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 718.00 | 44 191.00 | | 139 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 731.00 | 128 790.00 | | 408 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 538.00 | | 390 538.00 | 390 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 538.00 | | 390 538.00 | 390 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 315.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | 2 787.00 | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 131.00 | 286 708.00 | | 397 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 179.00 | 278 385.00 | | 360 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | 8 322.00 | | 36 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 854.00 | | 307 364.00 | 489 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 782.00 | 721 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 782.00 | 721 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 854.00 | | 307 364.00 | 489 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 491.00 | 16 315.00 | | 437 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 491.00 | 16 315.00 | | 437 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UX Autres créances clients | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VB T. V. A. | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 485.00 | 7 288.00 | 29 819.00 | 72 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 537.00 | 103 537.00 | | 103 537.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 718.00 | 74 522.00 | 29 819.00 | 139 718.00 |