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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 3 533.00 | 4 827.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 5 800.00 | 507.00 | 5 293.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 1 817.00 | 2 305.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 922.00 | 44 299.00 | 34 622.00 | 78 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 159.00 | 58 595.00 | 72 564.00 | 131 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 630.00 | | 920 630.00 | 920 630.00 |
BZ Autres créances | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 130.00 | | 1 383 130.00 | 1 383 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 290.00 | 58 595.00 | 1 455 694.00 | 1 514 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 163 507.00 | | | 163 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 702.00 | | | 588 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 075.00 | | | 463 075.00 |
EA Autres dettes | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 944.00 | | | 1 261 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 694.00 | | | 1 455 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 398.00 | | | 1 258 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 614.00 | | 2 871 614.00 | 2 871 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 614.00 | | 2 871 614.00 | 2 871 614.00 |
FQ Autres produits | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | 11 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 447.00 | | | -11 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 313.00 | | | 2 878 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 010.00 | | | 2 863 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 272.00 | 19 323.00 | | 39 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | 1 672.00 | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | 17 651.00 | | 28 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 702.00 | 588 702.00 | | 588 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 075.00 | 463 075.00 | | 463 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 398.00 | 63 398.00 | 40 000.00 | 103 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371 306.00 | 1 371 306.00 | | 1 371 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 822.00 | 1 371 306.00 | 25 516.00 | 1 396 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 944.00 | 1 221 944.00 | 40 000.00 | 1 261 944.00 |