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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 5 205.00 | 3 155.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 19 800.00 | 2 211.00 | 17 589.00 | 19 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 2 872.00 | 1 249.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 380.00 | 59 517.00 | 32 862.00 | 92 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 031.00 | 78 246.00 | 80 785.00 | 159 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 824.00 | 114 393.00 | 972 431.00 | 1 086 824.00 |
BZ Autres créances | 422 133.00 | | 422 133.00 | 422 133.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 041.00 | 114 393.00 | 1 460 649.00 | 1 575 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 072.00 | 192 638.00 | 1 541 434.00 | 1 734 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | 178 810.00 | | | 178 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 417.00 | | | -470 417.00 |
DL TOTAL (I) | -276 667.00 | | | -276 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 072.00 | | | 621 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 192.00 | | | 558 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 928.00 | | | 558 928.00 |
EA Autres dettes | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 101.00 | | | 1 818 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 434.00 | | | 1 541 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 101.00 | | | 1 818 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159 402.00 | | 2 159 402.00 | 2 159 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 402.00 | | 2 159 402.00 | 2 159 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 393.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -584.00 | | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 774.00 | | | 2 377 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 191.00 | | | 2 848 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 417.00 | | | -470 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 595.00 | 19 650.00 | | 58 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 973.00 | 1 672.00 | | 11 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 622.00 | 17 978.00 | | 46 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 192.00 | 558 192.00 | | 558 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 072.00 | 121 072.00 | 500 000.00 | 621 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 928.00 | 558 928.00 | | 558 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573 992.00 | 1 573 992.00 | | 1 573 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 922.00 | 1 573 992.00 | 25 930.00 | 1 599 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 101.00 | 1 318 101.00 | 500 000.00 | 1 818 101.00 |