| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 448.00 | 35 894.00 | 8 554.00 | 44 448.00 |
040 Immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 727.00 | 36 494.00 | 9 233.00 | 45 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
072 Créances – Autres | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
110 Total général Actif | 120 371.00 | 36 494.00 | 83 877.00 | 120 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 877.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
222 Production stockée | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
242 Autres charges externes. | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
252 Charges sociales | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 863.00 | | | -6 863.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 476.00 | | | 19 476.00 |