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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 256.00 | 39 477.00 | 25 779.00 | 65 256.00 |
040 Immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 798.00 | 40 077.00 | 26 721.00 | 66 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
072 Créances – Autres | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
084 Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
110 Total général Actif | 94 506.00 | 40 077.00 | 54 429.00 | 94 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
222 Production stockée | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 473.00 | | | 113 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
242 Autres charges externes. | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
252 Charges sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 535.00 | | | 132 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 062.00 | | | -19 062.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 237.00 | | | -19 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 243.00 | | | 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 439.00 | | | 13 439.00 |