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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 570.00 | 120 253.00 | 47 317.00 | 167 570.00 |
BF Prêts | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 946.00 | 121 851.00 | 78 094.00 | 199 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
BZ Autres créances | 111 873.00 | | 111 873.00 | 111 873.00 |
CF Disponibilités | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 430.00 | | 418 430.00 | 418 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 376.00 | 121 851.00 | 496 524.00 | 618 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605.00 | 819.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 389.00 | 185 786.00 | | 224 389.00 |
DL TOTAL (I) | 269 994.00 | 230 605.00 | | 269 994.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 1 098.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 15 000.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 290 452.00 | | 30 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 049.00 | 218 004.00 | | 154 049.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 817.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 530.00 | 525 371.00 | | 186 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 524.00 | 755 976.00 | | 496 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 530.00 | 525 371.00 | | 186 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | 1 098.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 744.00 | | 13 517.00 | 201 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 315.00 | 199 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 315.00 | 167 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 561.00 | | 13 324.00 | 164 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 585.00 | | 193.00 | 35 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 148.00 | 15 018.00 | 10 315.00 | 117 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 550.00 | 15 018.00 | 10 315.00 | 115 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 049.00 | 154 049.00 | | 154 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 161 620.00 | 161 620.00 | | 161 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 873.00 | 111 873.00 | | 111 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 327.00 | 274 549.00 | 30 778.00 | 305 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |