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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 766.00 | 150 386.00 | 32 380.00 | 182 766.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 642.00 | 151 984.00 | 45 657.00 | 197 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | 1 200.00 | 31 258.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 242 209.00 | | 242 209.00 | 242 209.00 |
CF Disponibilités | 488 766.00 | | 488 766.00 | 488 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 302.00 | 1 200.00 | 765 102.00 | 766 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 944.00 | 153 184.00 | 810 759.00 | 963 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 137.00 | 279 937.00 | | 478 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 887.00 | 198 200.00 | | -273 887.00 |
DL TOTAL (I) | 248 251.00 | 522 137.00 | | 248 251.00 |
DP Provisions pour risques | 102 700.00 | 40 000.00 | | 102 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 700.00 | 40 000.00 | | 102 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 636.00 | 1 342.00 | | 500 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 864.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 455.00 | 22 033.00 | | 25 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | 90 421.00 | | 35 350.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 140.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 509.00 | 209 800.00 | | 562 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 759.00 | 731 937.00 | | 810 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 509.00 | 209 800.00 | | 62 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 1 342.00 | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 790.00 | | 5 117.00 | 197 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 13 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 197 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 182 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 914.00 | | 5 117.00 | 177 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 788.00 | 12 461.00 | 265.00 | 139 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 190.00 | 12 461.00 | 265.00 | 138 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 62 700.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 62 700.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 209.00 | 242 209.00 | | 242 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 814.00 | 277 536.00 | 13 278.00 | 290 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 509.00 | 62 509.00 | 500 000.00 | 562 509.00 |