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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 938.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 450 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 623 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 116 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 225 013.00 | |
CU Autres participations | | | 1 108 445.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 990 151.00 | 740 298.00 | | 990 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 016.00 | 249 853.00 | | -10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 215.00 | 1 045 231.00 | | 1 035 215.00 |
DP Provisions pour risques | 124 257.00 | 127 261.00 | | 124 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 257.00 | 127 261.00 | | 124 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 016.00 | 1 069 861.00 | | 1 057 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 4 423.00 | | 8 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 540.00 | 1 143 977.00 | | 1 065 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 013.00 | 2 316 469.00 | | 2 225 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 540.00 | 1 143 977.00 | | 1 065 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 35 820.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | 35 820.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | 80 100.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004.00 | 336 260.00 | | 3 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 020.00 | 86 407.00 | | 13 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 016.00 | 249 853.00 | | -10 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 445.00 | | | 1 108 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 445.00 | | | 1 108 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 261.00 | | 3 004.00 | 127 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 261.00 | | 3 004.00 | 127 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 016.00 | 1 057 016.00 | | 1 057 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 540.00 | 1 065 540.00 | | 1 065 540.00 |