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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 409.00 | | 274 409.00 | 274 409.00 |
BZ Autres créances | 1 239 820.00 | | 1 239 820.00 | 1 239 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 606 474.00 | | 606 474.00 | 606 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 295.00 | | 2 296 295.00 | 2 296 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 704.00 | | 2 570 704.00 | 2 570 704.00 |
CU Autres participations | 274 409.00 | | 274 409.00 | 274 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 980 135.00 | 990 151.00 | | 980 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 819.00 | -10 016.00 | | 1 361 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 034.00 | 1 035 215.00 | | 2 397 034.00 |
DP Provisions pour risques | 112 162.00 | 124 257.00 | | 112 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 162.00 | 124 257.00 | | 112 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 057 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 525.00 | | 8 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 508.00 | 1 065 540.00 | | 61 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 704.00 | 2 225 013.00 | | 2 570 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 508.00 | 1 065 540.00 | | 61 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 370 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 095.00 | 3 004.00 | | 12 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 3 004.00 | | 12 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 095.00 | 3 004.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | -891.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 965.00 | 3 004.00 | | 1 382 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 146.00 | 13 020.00 | | 21 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 819.00 | -10 016.00 | | 1 361 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 445.00 | | | 1 108 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 036.00 | 274 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 036.00 | 274 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 445.00 | | | 1 108 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 257.00 | | 12 095.00 | 124 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 257.00 | | 12 095.00 | 124 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 820.00 | 1 239 820.00 | | 1 239 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 820.00 | 1 239 820.00 | | 1 239 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 508.00 | 61 508.00 | | 61 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 9 856.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 1 110.00 | 730.00 | | 1 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 842.00 | 2 705.00 | | 2 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 787.00 | 499.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 890.00 | 13 790.00 | | 8 890.00 |