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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 290.00 | 175 193.00 | 22 097.00 | 197 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 23 518.00 | 4 856.00 | 28 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 664.00 | 198 711.00 | 26 953.00 | 225 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
084 Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
110 Total général Actif | 281 095.00 | 198 711.00 | 82 384.00 | 281 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 917.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | 8 267.00 | | 450.00 |
222 Production stockée | 11 600.00 | -6 000.00 | | 11 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 62 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 66.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 065.00 | 64 333.00 | | 42 065.00 |
242 Autres charges externes. | 9 634.00 | 16 058.00 | | 9 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 1 228.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 485.00 | 24 323.00 | | 16 485.00 |
252 Charges sociales | 6 402.00 | 13 648.00 | | 6 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 10 116.00 | | 8 313.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 764.00 | 65 390.00 | | 41 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 301.00 | -1 057.00 | | 301.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 128.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 5 000.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46.00 | -6 183.00 | | 46.00 |