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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 290.00 | 182 559.00 | 14 731.00 | 197 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 192.00 | 24 507.00 | 4 685.00 | 29 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 482.00 | 207 066.00 | 19 417.00 | 226 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 84 261.00 | | 84 261.00 | 84 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 517.00 | | 87 517.00 | 87 517.00 |
110 Total général Actif | 313 999.00 | 207 066.00 | 106 933.00 | 313 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 152.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 022.00 | 450.00 | | 4 022.00 |
222 Production stockée | -11 600.00 | 11 600.00 | | -11 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 422.00 | 42 065.00 | | 54 422.00 |
242 Autres charges externes. | 13 282.00 | 9 634.00 | | 13 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 913.00 | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 264.00 | 16 485.00 | | 1 264.00 |
252 Charges sociales | 722.00 | 6 402.00 | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 354.00 | 8 313.00 | | 8 354.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 16.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 393.00 | 41 764.00 | | 24 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 028.00 | 301.00 | | 30 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 947.00 | | | 947.00 |
294 Charges financières | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 975.00 | 46.00 | | 30 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 664.00 | | | 225 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 604.00 | | | 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 230.00 | | | 2 230.00 |