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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 252 875.00 | 174 450.00 | 78 425.00 | 252 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 915.00 | 36 131.00 | 4 785.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 302.00 | 155 070.00 | 25 232.00 | 180 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 335.00 | 365 862.00 | 108 472.00 | 474 335.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 316 708.00 | | 316 708.00 | 316 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 198.00 | | 450 198.00 | 450 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 532.00 | 365 862.00 | 558 670.00 | 924 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 235.00 | 259 590.00 | | 291 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 233.00 | 131 645.00 | | 93 233.00 |
DL TOTAL (I) | 393 267.00 | 400 035.00 | | 393 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 11 827.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 463.00 | 73 352.00 | | 94 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 726.00 | 49 586.00 | | 67 726.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 176.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 403.00 | 134 941.00 | | 165 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 670.00 | 534 976.00 | | 558 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 403.00 | 134 941.00 | | 165 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 885.00 | 221.00 | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 773.00 | | 2 094 773.00 | 2 094 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 773.00 | | 2 094 773.00 | 2 094 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 375.00 | 42 410.00 | | 29 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 705.00 | 2 387 338.00 | | 2 122 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 473.00 | 2 255 693.00 | | 2 029 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 233.00 | 131 645.00 | | 93 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 335.00 | | | 474 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 093.00 | | | 474 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 748.00 | 25 114.00 | | 340 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 537.00 | 25 114.00 | | 340 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 463.00 | 94 463.00 | | 94 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VC Groupe et associés | 94 396.00 | 94 396.00 | | 94 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 236.00 | 132 206.00 | 30.00 | 132 236.00 |
VW T.V.A. | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 403.00 | 165 403.00 | | 165 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |