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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AP Constructions | 252 875.00 | 187 725.00 | 65 151.00 | 252 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 915.00 | 37 878.00 | 3 037.00 | 40 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 687.00 | 161 417.00 | 24 270.00 | 185 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 719.00 | 387 231.00 | 92 489.00 | 479 719.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | 83.00 | 17.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CF Disponibilités | 379 842.00 | | 379 842.00 | 379 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 700.00 | 83.00 | 440 617.00 | 440 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 419.00 | 387 313.00 | 533 106.00 | 920 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 467.00 | 291 235.00 | | 244 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 215.00 | 93 233.00 | | 156 215.00 |
DL TOTAL (I) | 409 482.00 | 393 267.00 | | 409 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630.00 | 2 885.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 422.00 | 94 463.00 | | 63 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 876.00 | 67 726.00 | | 57 876.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 329.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 624.00 | 165 403.00 | | 123 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 106.00 | 558 670.00 | | 533 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 129.00 | | 2 108 129.00 | 2 108 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 129.00 | | 2 108 129.00 | 2 108 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 338.00 | 29 375.00 | | 33 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 209.00 | 2 122 705.00 | | 2 204 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 994.00 | 2 029 473.00 | | 2 047 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 215.00 | 93 233.00 | | 156 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 335.00 | | 5 385.00 | 474 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 093.00 | | 5 385.00 | 474 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 862.00 | 21 369.00 | | 365 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 651.00 | 21 369.00 | | 365 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 624.00 | 123 624.00 | | 123 624.00 |