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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 912.00 | 30 488.00 | 424.00 | 30 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 092.00 | 60 167.00 | 7 924.00 | 68 092.00 |
BT Marchandises | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 758 420.00 | | 758 420.00 | 758 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 478.00 | | 824 478.00 | 824 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 571.00 | 60 167.00 | 832 403.00 | 892 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 563 124.00 | 508 984.00 | | 563 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 73 640.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 597 735.00 | 614 964.00 | | 597 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 108.00 | 168 488.00 | | 188 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 113 030.00 | | 34 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877.00 | 47 319.00 | | 9 877.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 667.00 | 357 421.00 | | 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 403.00 | 972 385.00 | | 832 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 188 108.00 | 188 108.00 | | 188 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 923.00 | 29 423.00 | 7 500.00 | 36 923.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 668.00 | 234 668.00 | | 234 668.00 |