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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 075.00 | 33 774.00 | 36 300.00 | 70 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 945.00 | 58 644.00 | 36 300.00 | 94 945.00 |
BT Marchandises | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 664 362.00 | | 664 362.00 | 664 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 245.00 | | 721 245.00 | 721 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 191.00 | 58 644.00 | 757 546.00 | 816 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
DG Autres réserves | 544 145.00 | 563 124.00 | | 544 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 533.00 | 2 271.00 | | -24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 551 952.00 | 597 735.00 | | 551 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 535.00 | 188 108.00 | | 199 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 34 309.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 9 877.00 | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | | 2 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 593.00 | 234 667.00 | | 205 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 546.00 | 832 403.00 | | 757 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 593.00 | 234 668.00 | | 205 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 594.00 | 205 594.00 | | 205 594.00 |