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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 395.00 | 33 704.00 | 691.00 | 34 395.00 |
040 Immobilisations financières | 109 785.00 | 500.00 | 109 285.00 | 109 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 257.00 | 57 281.00 | 109 976.00 | 167 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 931.00 | | 74 931.00 | 74 931.00 |
072 Créances – Autres | 680 615.00 | 6 133.00 | 674 482.00 | 680 615.00 |
084 Disponibilités | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 794 139.00 | 6 133.00 | 788 006.00 | 794 139.00 |
110 Total général Actif | 961 397.00 | 63 414.00 | 897 982.00 | 961 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 155.00 | | | 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 425.00 | 197 533.00 | | 121 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 759.00 | 1 710.00 | | 3 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 434.00 | 199 243.00 | | 126 434.00 |
242 Autres charges externes. | 48 387.00 | 79 508.00 | | 48 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -571.00 | | | -571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 1 058.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 170.00 | 65 823.00 | | 53 170.00 |
252 Charges sociales | 4 207.00 | 5 719.00 | | 4 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 9 335.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 6 905.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 611.00 | 168 348.00 | | 109 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 823.00 | 30 895.00 | | 16 823.00 |
280 Produits financiers | 22 065.00 | 3 092.00 | | 22 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 212.00 | 139 877.00 | | 70 212.00 |
294 Charges financières | 11 374.00 | 23 906.00 | | 11 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 147 326.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 413.00 | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 041.00 | 2 218.00 | | 96 041.00 |