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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 845.00 | 32 778.00 | 3 067.00 | 35 845.00 |
040 Immobilisations financières | 109 695.00 | 500.00 | 109 195.00 | 109 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 617.00 | 56 355.00 | 112 262.00 | 168 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
072 Créances – Autres | 647 895.00 | 8 521.00 | 639 374.00 | 647 895.00 |
084 Disponibilités | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 613.00 | 8 521.00 | 759 091.00 | 767 613.00 |
110 Total général Actif | 936 229.00 | 64 876.00 | 871 353.00 | 936 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 749.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 526 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 270.00 | 121 425.00 | | 117 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 175.00 | 3 759.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 445.00 | 126 434.00 | | 117 445.00 |
242 Autres charges externes. | 34 630.00 | 48 387.00 | | 34 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 756.00 | | 1 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 809.00 | 53 170.00 | | 61 809.00 |
252 Charges sociales | 7 436.00 | 4 207.00 | | 7 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 013.00 | 2 785.00 | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 305.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 962.00 | 109 611.00 | | 105 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 483.00 | 16 823.00 | | 11 483.00 |
280 Produits financiers | 25 922.00 | 22 065.00 | | 25 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 70 212.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 28 390.00 | 11 374.00 | | 28 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 635.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 1 050.00 | | 2 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 585.00 | 96 041.00 | | 6 585.00 |