| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 198.00 | 174 877.00 | 5 321.00 | 180 198.00 |
AH Fonds commercial | 8 105 355.00 | 609 000.00 | 7 496 355.00 | 8 105 355.00 |
AN Terrains | 525 565.00 | 124 241.00 | 401 323.00 | 525 565.00 |
AP Constructions | 514 700.00 | 447 274.00 | 67 425.00 | 514 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 211.00 | 1 721 597.00 | 213 613.00 | 1 935 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 628.00 | 339 476.00 | 101 152.00 | 440 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711 332.00 | 3 416 466.00 | 8 294 865.00 | 11 711 332.00 |
BN En cours de production de biens | 20 016 234.00 | 166 938.00 | 19 849 297.00 | 20 016 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 293.00 | 92 817.00 | 2 227 476.00 | 2 320 293.00 |
BZ Autres créances | 5 631 880.00 | | 5 631 880.00 | 5 631 880.00 |
CF Disponibilités | 5 045 828.00 | | 5 045 828.00 | 5 045 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 019 326.00 | 259 754.00 | 32 759 572.00 | 33 019 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 730 658.00 | 3 676 221.00 | 41 054 437.00 | 44 730 658.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683.00 | 6 384 683.00 | | 6 384 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 1 299 478.00 | 888 902.00 | | 1 299 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 818.00 | 410 576.00 | | -755 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 390.00 | 7 742 208.00 | | 6 986 390.00 |
DP Provisions pour risques | 120 849.00 | 128 085.00 | | 120 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 401.00 | 594 564.00 | | 497 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 250.00 | 722 649.00 | | 618 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 578.00 | 5 814.00 | | 254 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 929 323.00 | 26 052 021.00 | | 28 929 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 331.00 | 1 795 840.00 | | 2 984 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 526.00 | 955 336.00 | | 1 121 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
EA Autres dettes | 38 560.00 | 57 074.00 | | 38 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 449 797.00 | 28 866 085.00 | | 33 449 797.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 054 437.00 | 37 330 943.00 | | 41 054 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 040 642.00 | | 18 040 642.00 | 18 040 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 040 642.00 | | 18 040 642.00 | 18 040 642.00 |
FM Production stockée | | | -399 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 253 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 060.00 | |
GE Autres charges | | | 200 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 180 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -926 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 239.00 | 5 897.00 | | 122 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 297.00 | 289 694.00 | | 51 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 536.00 | 295 591.00 | | 173 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 14 550.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 33 434.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 536.00 | 262 157.00 | | 168 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | 72 402.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 427 520.00 | 19 102 057.00 | | 18 427 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 183 339.00 | 18 691 481.00 | | 19 183 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 818.00 | 410 576.00 | | -755 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 497 412.00 | | 213 919.00 | 11 497 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 711 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 416 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 274 328.00 | | 11 225.00 | 8 274 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 409.00 | | 203 695.00 | 3 212 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 675.00 | | -1 000.00 | 10 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 668.00 | 203 727.00 | 56 929.00 | 2 660 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 165.00 | 9 712.00 | | 165 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 503.00 | 194 015.00 | 56 929.00 | 2 495 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 649.00 | 38 060.00 | 142 459.00 | 722 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 136.00 | 105 106.00 | 375 304.00 | 437 136.00 |
6T Sur comptes clients | 92 817.00 | | | 92 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 952.00 | 105 106.00 | 375 304.00 | 1 138 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 602.00 | 143 166.00 | 517 763.00 | 1 861 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 331.00 | 2 984 331.00 | | 2 984 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 014.00 | 251 014.00 | | 251 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 643.00 | 255 643.00 | | 255 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 913.00 | 2 208 913.00 | | 2 208 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
VB T. V. A. | 5 342 708.00 | 5 342 708.00 | | 5 342 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 578.00 | 254 578.00 | | 254 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 446.00 | 81 446.00 | | 81 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VP Divers | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 539.00 | 7 855 159.00 | 111 380.00 | 7 966 539.00 |
VW T.V.A. | 559 469.00 | 559 469.00 | | 559 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 520 474.00 | 4 520 474.00 | | 4 520 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 128.00 | | 112.00 |