| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 735.00 | 192 167.00 | 7 568.00 | 199 735.00 |
AH Fonds commercial | 8 105 355.00 | 609 000.00 | 7 496 355.00 | 8 105 355.00 |
AN Terrains | 525 565.00 | 131 150.00 | 394 415.00 | 525 565.00 |
AP Constructions | 570 317.00 | 460 315.00 | 110 002.00 | 570 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 070.00 | 1 851 800.00 | 224 270.00 | 2 076 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 637.00 | 384 016.00 | 118 621.00 | 502 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 981 754.00 | 3 628 447.00 | 8 353 307.00 | 11 981 754.00 |
BN En cours de production de biens | 26 856 430.00 | 465 392.00 | 26 391 038.00 | 26 856 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 030.00 | | 2 805 030.00 | 2 805 030.00 |
BZ Autres créances | 6 677 496.00 | | 6 677 496.00 | 6 677 496.00 |
CF Disponibilités | 5 758 684.00 | | 5 758 684.00 | 5 758 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 101 926.00 | 465 392.00 | 41 636 534.00 | 42 101 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 083 680.00 | 4 093 839.00 | 49 989 841.00 | 54 083 680.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683.00 | 6 384 683.00 | | 6 384 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
DG Autres réserves | 543 660.00 | 1 299 478.00 | | 543 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 822.00 | -755 818.00 | | 1 604 822.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591 212.00 | 6 986 390.00 | | 8 591 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 670.00 | 120 849.00 | | 4 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 167.00 | 497 401.00 | | 501 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 837.00 | 618 250.00 | | 505 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 254 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 457 277.00 | 28 929 323.00 | | 36 457 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 496.00 | 2 984 331.00 | | 2 704 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 757.00 | 1 121 526.00 | | 1 666 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 478.00 | | |
EA Autres dettes | 64 262.00 | 38 560.00 | | 64 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 892 792.00 | 33 449 797.00 | | 40 892 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 989 841.00 | 41 054 437.00 | | 49 989 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 892 792.00 | | | 40 892 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 828 903.00 | | 19 828 903.00 | 19 828 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 828 903.00 | | 19 828 903.00 | 19 828 903.00 |
FM Production stockée | | | 6 840 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 038 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 500 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 854 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 192.00 | |
GE Autres charges | | | 329 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 125 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 684.00 | 122 239.00 | | 67 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 684.00 | 173 536.00 | | 67 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | 5 000.00 | | 7 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 429.00 | 5 000.00 | | 38 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 254.00 | 168 536.00 | | 29 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 632.00 | -2 076.00 | | 275 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 105 853.00 | 18 427 520.00 | | 27 105 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 501 031.00 | 19 183 339.00 | | 25 501 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 822.00 | -755 818.00 | | 1 604 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 711 332.00 | | 277 112.00 | 11 711 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 11 981 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 3 674 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 285 553.00 | | 19 536.00 | 8 285 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 103.00 | | 265 175.00 | 3 416 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | -7 600.00 | 9 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 466.00 | 218 396.00 | 6 415.00 | 2 807 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 877.00 | 17 289.00 | | 174 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632 589.00 | 201 107.00 | 6 415.00 | 2 632 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 250.00 | 12 192.00 | 124 606.00 | 618 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 000.00 | | | 609 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 938.00 | 364 310.00 | 65 856.00 | 166 938.00 |
6T Sur comptes clients | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 754.00 | 364 310.00 | 158 672.00 | 868 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 005.00 | 376 502.00 | 283 278.00 | 1 487 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 502.00 | 283 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 496.00 | 2 704 496.00 | | 2 704 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 684.00 | 419 684.00 | | 419 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 771.00 | 309 771.00 | | 309 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 632.00 | 275 632.00 | | 275 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 521 539.00 | 36 521 539.00 | | 36 521 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 030.00 | 2 805 030.00 | | 2 805 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 6 486 237.00 | 6 486 237.00 | | 6 486 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VP Divers | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 488 487.00 | 9 488 487.00 | | 9 488 487.00 |
VW T.V.A. | 574 026.00 | 574 026.00 | | 574 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 892 792.00 | 40 892 792.00 | | 40 892 792.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 112.00 | | 121.00 |