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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 398.00 | 47 325.00 | 5 072.00 | 52 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 75 393.00 | 48 514.00 | 123 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 305.00 | 122 719.00 | 67 587.00 | 190 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BN En cours de production de biens | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
BZ Autres créances | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 759.00 | | 144 759.00 | 144 759.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 363.00 | 122 719.00 | 426 644.00 | 549 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 739.00 | 50 770.00 | | 50 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 076.00 | 99 969.00 | | 143 076.00 |
DL TOTAL (I) | 248 815.00 | 205 739.00 | | 248 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 160.00 | 22 843.00 | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 32 001.00 | | 55 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 994.00 | 31 003.00 | | 70 994.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 29 600.00 | | 6 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 830.00 | 115 448.00 | | 177 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 644.00 | 321 187.00 | | 426 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 093.00 | 115 448.00 | | 165 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 412.00 | | 35 893.00 | 154 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 412.00 | | 35 893.00 | 140 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 199.00 | 8 519.00 | | 114 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | 8 519.00 | | 114 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 222.00 | 3 486.00 | 12 736.00 | 16 222.00 |
VI Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 025.00 | 82 025.00 | | 82 025.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 830.00 | 165 093.00 | 12 736.00 | 177 830.00 |