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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 398.00 | 48 391.00 | 4 007.00 | 52 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 908.00 | 85 698.00 | 38 210.00 | 123 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 305.00 | 134 089.00 | 56 216.00 | 190 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BN En cours de production de biens | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 580.00 | 3 396.00 | 97 184.00 | 100 580.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
CF Disponibilités | 291 520.00 | | 291 520.00 | 291 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 309.00 | 3 396.00 | 558 913.00 | 562 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 614.00 | 137 484.00 | 615 130.00 | 752 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 815.00 | 50 739.00 | | 93 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 502.00 | 143 076.00 | | 231 502.00 |
DL TOTAL (I) | 380 317.00 | 248 815.00 | | 380 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 339.00 | 16 222.00 | | 27 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 263.00 | 26 160.00 | | 31 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | 55 644.00 | | 46 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 927.00 | 70 994.00 | | 95 927.00 |
EA Autres dettes | 33 550.00 | 6 877.00 | | 33 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 813.00 | 177 830.00 | | 234 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 130.00 | 426 644.00 | | 615 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 020.00 | 165 093.00 | | 215 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 719.00 | 11 370.00 | | 122 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 719.00 | 11 370.00 | | 122 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 735.00 | 46 735.00 | | 46 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 339.00 | 7 546.00 | 19 793.00 | 27 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 813.00 | 215 020.00 | 19 793.00 | 234 813.00 |