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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 197.00 | 32 811.00 | 11 386.00 | 44 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 001.00 | 142 639.00 | 11 362.00 | 154 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 330.00 | 176 242.00 | 23 088.00 | 199 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
BZ Autres créances | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CF Disponibilités | 115 551.00 | | 115 551.00 | 115 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 023.00 | | 428 023.00 | 428 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 354.00 | 176 242.00 | 451 112.00 | 627 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 562.00 | 80 469.00 | | 39 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 198.00 | -40 907.00 | | 135 198.00 |
DL TOTAL (I) | 183 560.00 | 48 362.00 | | 183 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 000.00 | 130 000.00 | | 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 11 249.00 | | 7 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 16 954.00 | | 55 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 611.00 | 41 708.00 | | 77 611.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | 40 816.00 | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 551.00 | 244 285.00 | | 267 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 112.00 | 292 647.00 | | 451 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 143.00 | 19 099.00 | | 157 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 910.00 | 9 901.00 | | 22 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 234.00 | 9 198.00 | | 134 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 340.00 | 312 000.00 | 340.00 | 312 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |