| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 197.00 | 39 978.00 | 4 219.00 | 44 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 826.00 | 149 320.00 | 12 506.00 | 161 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 155.00 | 190 090.00 | 17 065.00 | 207 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 297.00 | | 242 297.00 | 242 297.00 |
BZ Autres créances | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
CF Disponibilités | 250 613.00 | | 250 613.00 | 250 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 726.00 | | 539 726.00 | 539 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 881.00 | 190 090.00 | 556 791.00 | 746 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 760.00 | 39 562.00 | | 174 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 833.00 | 135 198.00 | | 50 833.00 |
DL TOTAL (I) | 234 393.00 | 183 560.00 | | 234 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 000.00 | 117 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | 7 176.00 | | 10 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 55 043.00 | | 67 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 909.00 | 77 612.00 | | 138 909.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | 7 162.00 | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 398.00 | 267 551.00 | | 322 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 791.00 | 451 112.00 | | 556 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 398.00 | 263 993.00 | | 322 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 330.00 | | 7 825.00 | 199 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 793.00 | | 7 825.00 | 154 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 242.00 | 13 848.00 | | 176 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 811.00 | 7 167.00 | | 32 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 431.00 | 6 680.00 | | 143 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 | 91 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 112.00 | 289 112.00 | | 289 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 452.00 | 289 452.00 | | 289 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 398.00 | 257 398.00 | 65 000.00 | 322 398.00 |