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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 668.00 | 82 068.00 | 1 600.00 | 83 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 531.00 | 12 599.00 | 175 931.00 | 188 531.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 669.00 | 12 599.00 | 202 069.00 | 214 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 338.00 | 94 668.00 | 203 669.00 | 298 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
DH Report à nouveau | -20 990.00 | | | -20 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124.00 | -20 990.00 | | 13 124.00 |
DL TOTAL (I) | 63 452.00 | 50 327.00 | | 63 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 74 186.00 | | 26 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 500.00 | 56 604.00 | | 83 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 217.00 | 130 791.00 | | 140 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 669.00 | 181 118.00 | | 203 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 217.00 | | | 140 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 650.00 | | 438 650.00 | 438 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 011.00 | 438 079.00 | | 440 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 886.00 | 459 069.00 | | 426 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 124.00 | -20 990.00 | | 13 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 668.00 | | | 83 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 739.00 | 328.00 | | 81 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 098.00 | 328.00 | | 80 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 531.00 | 173 411.00 | 15 120.00 | 188 531.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 861.00 | 183 741.00 | 15 120.00 | 198 861.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |