| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 584.00 | 67 660.00 | 924.00 | 68 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 902.00 | 77 213.00 | 20 688.00 | 97 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 260.00 | 144 874.00 | 32 387.00 | 177 260.00 |
BP En cours de production de services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 203.00 | | 650 203.00 | 650 203.00 |
BZ Autres créances | 42 786.00 | | 42 786.00 | 42 786.00 |
CF Disponibilités | 131 067.00 | | 131 067.00 | 131 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 056.00 | | 848 056.00 | 848 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 317.00 | 144 874.00 | 880 443.00 | 1 025 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 318.00 | | | 178 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DL TOTAL (I) | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 432.00 | | | 227 432.00 |
EA Autres dettes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 135.00 | | | 637 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 443.00 | | | 880 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 858.00 | | | 639 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 |
FM Production stockée | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 819.00 | | | 2 201 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 329.00 | | | 2 153 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 486.00 | | | 166 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 616.00 | 18 257.00 | | 126 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 616.00 | 18 257.00 | | 126 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 349.00 | 246 349.00 | | 246 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 120.00 | 104 120.00 | | 104 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 650 203.00 | 650 203.00 | | 650 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 289.00 | 692 989.00 | 3 300.00 | 696 289.00 |
VW T.V.A. | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 135.00 | 487 135.00 | 150 000.00 | 637 135.00 |