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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 063.00 | 68 494.00 | 3 569.00 | 72 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 127.00 | 75 284.00 | 73 842.00 | 149 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 965.00 | 143 779.00 | 88 186.00 | 231 965.00 |
BP En cours de production de services | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 574.00 | | 522 574.00 | 522 574.00 |
BZ Autres créances | 64 347.00 | | 64 347.00 | 64 347.00 |
CF Disponibilités | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 196.00 | | 845 196.00 | 845 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 162.00 | 143 779.00 | 933 383.00 | 1 077 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 807.00 | 178 318.00 | | 226 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 694.00 | 48 489.00 | | 89 694.00 |
DL TOTAL (I) | 333 002.00 | 243 307.00 | | 333 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 123.00 | 151 626.00 | | 89 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 889.00 | 246 349.00 | | 300 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 720.00 | 227 432.00 | | 202 720.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | 11 155.00 | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 380.00 | 637 135.00 | | 600 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 383.00 | 880 442.00 | | 933 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 297.00 | | 2 947 297.00 | 2 947 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 297.00 | | 2 947 297.00 | 2 947 297.00 |
FM Production stockée | | | 21 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -105.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 532.00 | 8 283.00 | | 27 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 506.00 | 2 201 818.00 | | 2 976 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 812.00 | 2 153 329.00 | | 2 886 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 694.00 | 48 489.00 | | 89 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 260.00 | | 72 520.00 | 177 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 815.00 | 231 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 815.00 | 221 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 486.00 | | 72 520.00 | 166 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 874.00 | 16 721.00 | 17 815.00 | 144 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 874.00 | 16 721.00 | 17 815.00 | 144 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 890.00 | 300 890.00 | | 300 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 522 574.00 | 522 574.00 | | 522 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 258.00 | 87 258.00 | | 87 258.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 309.00 | 593 009.00 | 3 300.00 | 596 309.00 |
VW T.V.A. | 122 886.00 | 122 886.00 | | 122 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 212.00 | 599 212.00 | | 599 212.00 |