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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 787.00 | 84 644.00 | 33 144.00 | 117 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 124.00 | 341 773.00 | 65 352.00 | 407 124.00 |
AX Avances et acomptes | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 112.00 | 426 682.00 | 263 430.00 | 690 112.00 |
BT Marchandises | 146 516.00 | 22 663.00 | 123 853.00 | 146 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 452.00 | 532.00 | 56 920.00 | 57 452.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | | 60 472.00 | 60 472.00 |
CF Disponibilités | 313 295.00 | | 313 295.00 | 313 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 829.00 | 23 195.00 | 558 634.00 | 581 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 942.00 | 449 877.00 | 822 064.00 | 1 271 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 321 248.00 | 293 970.00 | | 321 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 506.00 | 27 278.00 | | 38 506.00 |
DL TOTAL (I) | 398 253.00 | 359 748.00 | | 398 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 072.00 | 102 399.00 | | 123 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 219.00 | 6 339.00 | | 138 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 51 019.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 844.00 | 30 710.00 | | 105 844.00 |
EA Autres dettes | 3 730.00 | 98 799.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 811.00 | 289 265.00 | | 423 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 064.00 | 649 013.00 | | 822 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423.00 | 216 761.00 | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 219.00 | | | 138 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 236.00 | | 145 166.00 | 654 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 400.00 | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 289.00 | 690 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 889.00 | 536 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 266.00 | | 82 509.00 | 66 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 775.00 | | 59 257.00 | 488 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 195.00 | | 3 400.00 | 99 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 001.00 | 51 710.00 | 11 029.00 | 386 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 735.00 | 51 710.00 | 11 029.00 | 385 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 604.00 | | 4 942.00 | 27 604.00 |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 532.00 | 531.00 | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 135.00 | 532.00 | 5 473.00 | 28 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 135.00 | 532.00 | 5 473.00 | 28 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 5 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 072.00 | 123 072.00 | | 123 072.00 |
VI Groupe et associés | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 447.00 | | | 79 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 049.00 | 121 380.00 | 5 669.00 | 127 049.00 |
VW T.V.A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 811.00 | 423 811.00 | | 423 811.00 |