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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 699.00 | 68 335.00 | 24 364.00 | 92 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 893.00 | 184 940.00 | 162 953.00 | 347 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 653.00 | 253 541.00 | 255 112.00 | 508 653.00 |
BT Marchandises | 146 462.00 | 20 163.00 | 126 299.00 | 146 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
BZ Autres créances | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CF Disponibilités | 271 632.00 | | 271 632.00 | 271 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 730.00 | 20 163.00 | 515 568.00 | 535 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 383.00 | 273 703.00 | 770 680.00 | 1 044 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 359 753.00 | 321 248.00 | | 359 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 659.00 | 38 506.00 | | 108 659.00 |
DL TOTAL (I) | 506 912.00 | 398 253.00 | | 506 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 107.00 | 123 072.00 | | 50 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 219.00 | 138 219.00 | | 88 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 671.00 | 52 946.00 | | 59 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 010.00 | 105 844.00 | | 61 010.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 3 730.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 768.00 | 423 811.00 | | 263 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 680.00 | 822 064.00 | | 770 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 143.00 | 423 811.00 | | 240 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 112.00 | | 282 478.00 | 690 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 800.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 938.00 | 508 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 509.00 | 66 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 629.00 | 440 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 775.00 | | | 148 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 142.00 | | 185 078.00 | 536 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | 97 400.00 | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 682.00 | 43 036.00 | 216 178.00 | 426 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 416.00 | 43 036.00 | 216 178.00 | 426 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 663.00 | | 2 500.00 | 22 663.00 |
6T Sur comptes clients | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 195.00 | | 3 032.00 | 23 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 195.00 | | 3 032.00 | 23 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 64 160.00 | 64 160.00 | | 64 160.00 |
VC Groupe et associés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 107.00 | 26 482.00 | 23 625.00 | 50 107.00 |
VI Groupe et associés | 88 219.00 | 88 219.00 | | 88 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 768.00 | 240 143.00 | 23 625.00 | 263 768.00 |