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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 750.00 | | 881 750.00 | 881 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 648.00 | 132 534.00 | 84 115.00 | 216 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 166.00 | 132 534.00 | 1 020 632.00 | 1 153 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 154.00 | 72 671.00 | 1 941 483.00 | 2 014 154.00 |
BZ Autres créances | 730 875.00 | | 730 875.00 | 730 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 466.00 | | 502 466.00 | 502 466.00 |
CF Disponibilités | 4 645 579.00 | | 4 645 579.00 | 4 645 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 554.00 | 72 671.00 | 7 854 883.00 | 7 927 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 080 720.00 | 205 205.00 | 8 875 515.00 | 9 080 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 365 102.00 | | | 2 365 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 038.00 | | | 461 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 082.00 | | | 609 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 172.00 | | | 3 458 172.00 |
DP Provisions pour risques | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 012 801.00 | | | 2 012 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 962.00 | | | 379 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 010.00 | | | 2 693 010.00 |
EA Autres dettes | 246 852.00 | | | 246 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 029.00 | | | 5 333 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 875 515.00 | | | 8 875 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 753 266.00 | | | 4 753 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 617 435.00 | | 9 617 435.00 | 9 617 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 617 435.00 | | 9 617 435.00 | 9 617 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 204 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 401 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 225 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 534.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 724 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 034.00 | | | -12 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 721.00 | | | -49 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 402.00 | | | 10 227 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 364.00 | | | 9 766 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 038.00 | | | 461 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 120.00 | | 555 045.00 | 598 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 500.00 | | 522 250.00 | 359 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 189.00 | | 27 460.00 | 189 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 431.00 | | 5 336.00 | 49 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 000.00 | 44 534.00 | | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 000.00 | 44 534.00 | | 88 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
6T Sur comptes clients | 125 348.00 | | 52 677.00 | 125 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 348.00 | | 52 677.00 | 125 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 662.00 | | 52 677.00 | 209 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 962.00 | 379 962.00 | | 379 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 421.00 | 640 421.00 | | 640 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 362 624.00 | 1 362 624.00 | | 1 362 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 852.00 | 246 852.00 | | 246 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 245.00 | 1 840 337.00 | 86 909.00 | 1 927 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VB T. V. A. | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
VC Groupe et associés | 204 173.00 | 204 173.00 | | 204 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 801.00 | 233 038.00 | 579 763.00 | 812 801.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 203 076.00 | | | 1 203 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
VP Divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 126.00 | 226 126.00 | | 226 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 272.00 | 2 677 781.00 | 141 492.00 | 2 819 272.00 |
VW T.V.A. | 463 839.00 | 463 839.00 | | 463 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 029.00 | 4 753 266.00 | 579 763.00 | 5 333 029.00 |