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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218 164.00 | 323 027.00 | 895 137.00 | 1 218 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 679.00 | 167 651.00 | 53 028.00 | 220 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 582.00 | 490 678.00 | 1 002 905.00 | 1 493 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 877.00 | 129 904.00 | 1 981 973.00 | 2 111 877.00 |
BZ Autres créances | 1 991 166.00 | | 1 991 166.00 | 1 991 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 534.00 | | 398 534.00 | 398 534.00 |
CF Disponibilités | 3 435 673.00 | | 3 435 673.00 | 3 435 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 272.00 | 129 904.00 | 7 829 369.00 | 7 959 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 855.00 | 620 581.00 | 8 832 273.00 | 9 452 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 2 826 140.00 | | | 2 826 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 477.00 | | | 233 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 004.00 | | | 499 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 571.00 | | | 3 581 571.00 |
DP Provisions pour risques | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 263.00 | | | 37 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 665.00 | | | 1 783 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 414.00 | | | 1 236 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 713.00 | | | 2 102 713.00 |
EA Autres dettes | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 439.00 | | | 5 213 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 832 273.00 | | | 8 832 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 779.00 | | | 3 661 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 284 274.00 | | 9 284 274.00 | 9 284 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 274.00 | | 9 284 274.00 | 9 284 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 263.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 583 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 936.00 | | | -27 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 720.00 | | | -48 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 159.00 | | | 9 954 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 682.00 | | | 9 720 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 477.00 | | | 233 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 166.00 | | 1 558 581.00 | 1 153 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 881 750.00 | 1 218 164.00 | 611 832.00 | 881 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 750.00 | 1 218 164.00 | 336 414.00 | 881 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 750.00 | | 1 554 578.00 | 881 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 648.00 | | 4 030.00 | 216 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 767.00 | | -28.00 | 54 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 534.00 | 238 144.00 | | 132 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 534.00 | 35 117.00 | | 132 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 314.00 | 16 263.00 | 63 314.00 | 84 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 671.00 | 122 684.00 | 65 451.00 | 72 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 671.00 | 242 684.00 | 65 451.00 | 72 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 985.00 | 258 947.00 | 128 765.00 | 156 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 947.00 | 128 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 414.00 | 1 236 414.00 | | 1 236 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 265.00 | 415 265.00 | | 415 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 903.00 | 993 903.00 | | 993 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 635.00 | 1 939 635.00 | | 1 939 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
VB T. V. A. | 205 955.00 | 205 955.00 | | 205 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 519.00 | 1 537 519.00 | | 1 537 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 665.00 | 232 004.00 | 351 661.00 | 583 665.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 144.00 | | | 227 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 441.00 | 98 441.00 | | 98 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 184.00 | 130 184.00 | | 130 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 621.00 | 4 125 066.00 | 54 555.00 | 4 179 621.00 |
VW T.V.A. | 521 548.00 | 521 548.00 | | 521 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 213 439.00 | 3 661 779.00 | 1 551 661.00 | 5 213 439.00 |