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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 786.00 | 49 124.00 | 45 662.00 | 94 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 848.00 | 59 086.00 | 322 762.00 | 381 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BZ Autres créances | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
CF Disponibilités | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 693.00 | | 144 693.00 | 144 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 541.00 | 59 086.00 | 467 455.00 | 526 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 54 800.00 | 52 000.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 317.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 2 485.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 386 761.00 | 384 801.00 | | 386 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 555.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 573.00 | 7 991.00 | | 15 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 130.00 | 49 664.00 | | 62 130.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 286.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 694.00 | 59 496.00 | | 80 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 455.00 | 444 298.00 | | 467 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 651.00 | | 525 651.00 | 525 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 438.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 567.00 | 556 557.00 | | 537 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 607.00 | 554 072.00 | | 535 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960.00 | 2 485.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 585.00 | | 3 263.00 | 378 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 962.00 | | | 284 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 523.00 | | 3 263.00 | 91 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 383.00 | 15 702.00 | | 43 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 15 702.00 | | 33 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 927.00 | 46 927.00 | | 46 927.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |