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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 819.00 | 56 673.00 | 39 146.00 | 95 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 375 614.00 | 61 468.00 | 314 146.00 | 375 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 96 208.00 | | 96 208.00 | 96 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 380.00 | 61 468.00 | 464 912.00 | 526 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 700.00 | 54 800.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 1 960.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 388 190.00 | 386 761.00 | | 388 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 257.00 | 1 674.00 | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 15 573.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 071.00 | 62 130.00 | | 56 071.00 |
EA Autres dettes | | 1 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 722.00 | 80 694.00 | | 76 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 912.00 | 467 455.00 | | 464 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 722.00 | 80 694.00 | | 76 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 935.00 | | 574 935.00 | 574 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 935.00 | | 574 935.00 | 574 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130.00 | -132.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 937.00 | 537 567.00 | | 574 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 508.00 | 535 607.00 | | 573 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 1 960.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 848.00 | | 9 152.00 | 381 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 385.00 | 375 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 167.00 | 279 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 118.00 | 95 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 962.00 | | | 284 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 786.00 | | 9 152.00 | 94 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 086.00 | 15 217.00 | 12 835.00 | 59 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | | 5 167.00 | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | 15 217.00 | 7 668.00 | 49 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
UX Autres créances clients | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VW T.V.A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |