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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 235.00 | 146.00 | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 047.00 | 884.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 313.00 | 1 282.00 | 1 443 030.00 | 1 444 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
BZ Autres créances | 76 143.00 | | 76 143.00 | 76 143.00 |
CF Disponibilités | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 147.00 | | 283 147.00 | 283 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 459.00 | 1 282.00 | 1 726 177.00 | 1 727 459.00 |
CU Autres participations | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 920.00 | 25 414.00 | | 38 920.00 |
DG Autres réserves | 361 466.00 | 254 095.00 | | 361 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 041.00 | 270 117.00 | | 209 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 427.00 | 1 369 626.00 | | 1 429 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 301.00 | 204 724.00 | | 148 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 120.00 | 75 684.00 | | 75 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 7 205.00 | | 2 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 940.00 | 26 943.00 | | 69 940.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 750.00 | 314 555.00 | | 296 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 177.00 | 1 684 181.00 | | 1 726 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 857.00 | 314 555.00 | | 254 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 241.00 | | 201 241.00 | 201 241.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 244.00 | 451 131.00 | | 426 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 203.00 | 181 014.00 | | 217 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 041.00 | 270 117.00 | | 209 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | 7 810.00 | | 4 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 313.00 | | | 1 444 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 000.00 | | | 1 442 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009.00 | 274.00 | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 76.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 197.00 | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 301.00 | 106 408.00 | 33 330.00 | 148 301.00 |
VI Groupe et associés | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VW T.V.A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 750.00 | 254 857.00 | 33 330.00 | 296 750.00 |