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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 2 593.00 | 3 000.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 974.00 | 2 974.00 | 1 443 000.00 | 1 445 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 803.00 | | 70 803.00 | 70 803.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 85 172.00 | | 85 172.00 | 85 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 587.00 | | 169 587.00 | 169 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 561.00 | 2 974.00 | 1 612 587.00 | 1 615 561.00 |
CU Autres participations | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 259 345.00 | 241 713.00 | | 259 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 819.00 | 317 632.00 | | 302 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 164.00 | 1 461 345.00 | | 1 464 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 929.00 | 72 380.00 | | 33 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 772.00 | 59 832.00 | | 74 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 6 149.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 721.00 | 54 345.00 | | 35 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 423.00 | 192 706.00 | | 148 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 587.00 | 1 654 052.00 | | 1 612 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 013.00 | 159 010.00 | | 123 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 144.00 | 447 685.00 | | 407 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 325.00 | 130 050.00 | | 104 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 819.00 | 317 632.00 | | 302 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 131.00 | 4 135.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 974.00 | | | 1 445 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 938.00 | | 2 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 70.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725.00 | 868.00 | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 697.00 | 8 286.00 | 25 410.00 | 33 697.00 |
VI Groupe et associés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 423.00 | 123 013.00 | 25 410.00 | 148 423.00 |