| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 131 473.00 | 210 527.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | 131 473.00 | 2 482 527.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 969.00 | | 701 969.00 | 701 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 969.00 | 131 473.00 | 3 184 497.00 | 3 315 969.00 |
CU Autres participations | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 400.00 | 1 809 400.00 | | 1 809 400.00 |
DG Autres réserves | 713 937.00 | 713 937.00 | | 713 937.00 |
DH Report à nouveau | 274 433.00 | 275 388.00 | | 274 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 488.00 | 139 045.00 | | 363 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 258.00 | 2 937 769.00 | | 3 161 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 1 116.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 2 803.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 64 540.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 239.00 | 119 566.00 | | 23 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 497.00 | 3 057 336.00 | | 3 184 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 239.00 | 119 566.00 | | 23 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 379.00 | 156 205.00 | | 383 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891.00 | 17 160.00 | | 19 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 488.00 | 139 045.00 | | 363 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 000.00 | | | 2 234 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 734.00 | 8 738.00 | | 122 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 734.00 | 8 738.00 | | 122 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 298.00 | 233 298.00 | | 233 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |