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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 140 211.00 | 201 789.00 | 342 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 000.00 | 140 211.00 | 2 473 789.00 | 2 614 000.00 |
BZ Autres créances | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 139 876.00 | | 139 876.00 | 139 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 490.00 | | 688 490.00 | 688 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 490.00 | 140 211.00 | 3 162 279.00 | 3 302 490.00 |
CU Autres participations | 2 234 000.00 | | 2 234 000.00 | 2 234 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 502.00 | 1 809 400.00 | | 2 406 502.00 |
DG Autres réserves | 116 835.00 | 713 937.00 | | 116 835.00 |
DH Report à nouveau | 457 921.00 | 274 433.00 | | 457 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 414.00 | 363 488.00 | | 73 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 672.00 | 3 161 258.00 | | 3 054 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 12 300.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 6 399.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
EA Autres dettes | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 607.00 | 23 239.00 | | 107 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 279.00 | 3 184 497.00 | | 3 162 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 607.00 | 23 239.00 | | 107 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 576.00 | 383 379.00 | | 253 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 162.00 | 19 891.00 | | 180 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 414.00 | 363 488.00 | | 73 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 000.00 | | | 2 614 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 234 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 000.00 | | | 2 234 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 473.00 | 8 738.00 | | 131 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 473.00 | 8 738.00 | | 131 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 113 714.00 | | | 113 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 614.00 | 148 614.00 | | 148 614.00 |
VW T.V.A. | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |