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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 287.00 | | 231 287.00 | 231 287.00 |
BZ Autres créances | 461 457.00 | | 461 457.00 | 461 457.00 |
CF Disponibilités | 558 797.00 | | 558 797.00 | 558 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 254.00 | | 1 020 254.00 | 1 020 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 541.00 | | 1 251 541.00 | 1 251 541.00 |
CU Autres participations | 230 107.00 | | 230 107.00 | 230 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 15 877.00 | 15 387.00 | | 15 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 670.00 | 490.00 | | 1 003 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 297.00 | 18 627.00 | | 1 022 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 944.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 86.00 | | 9 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 244.00 | 220 635.00 | | 229 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 541.00 | 239 262.00 | | 1 251 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 013 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 86.00 | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 530.00 | 1 970.00 | | 1 014 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 860.00 | 1 480.00 | | 10 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 670.00 | 490.00 | | 1 003 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 827.00 | | 1 431.00 | 231 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 971.00 | 231 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 971.00 | 231 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 827.00 | | 1 431.00 | 231 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 461 457.00 | 461 457.00 | | 461 457.00 |
VI Groupe et associés | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 457.00 | 461 457.00 | | 461 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | | | 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |