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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
BZ Autres créances | 733 903.00 | | 733 903.00 | 733 903.00 |
CF Disponibilités | 1 599 200.00 | | 1 599 200.00 | 1 599 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 103.00 | | 2 333 103.00 | 2 333 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 890.00 | | 2 599 890.00 | 2 599 890.00 |
CU Autres participations | 265 607.00 | | 265 607.00 | 265 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 547.00 | 15 877.00 | | 1 019 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 672.00 | 1 003 670.00 | | 1 352 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 969.00 | 1 022 297.00 | | 2 374 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 044.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 172.00 | 9 595.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 921.00 | 229 244.00 | | 224 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 890.00 | 1 251 541.00 | | 2 599 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 361 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 9 595.00 | | 15 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 471.00 | 1 014 530.00 | | 1 369 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 799.00 | 10 860.00 | | 16 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 672.00 | 1 003 670.00 | | 1 352 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 287.00 | | 35 500.00 | 231 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 287.00 | | 35 500.00 | 231 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 605.00 | 218 605.00 | | 218 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 903.00 | 733 903.00 | | 733 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 083.00 | 733 903.00 | 1 180.00 | 735 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 921.00 | 224 921.00 | | 224 921.00 |